Activitatea de decontare pe Piaţa Intrazilnică de energie electrică (PI) se realizează în conformitate cu regulile prevăzute în:
- Regulamentul de organizare şi funcţionare a Pieţei Intrazilnice de energie electrică, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 73/2013
- Schema de Debitare Directă SEPA Business to Business reglementată prin Regulamentul BNR nr.2/2016 privind operațiunile de transfer de credit și debitare direct”.
În conformitate cu documentele menționate, au fost elaborate următoarele proceduri operaționale:
- Procedura privind încasările și plăţile aferente tranzacţiilor pe Piaţa Intrazilnică de energie electrică
- Procedura operațională privind constituirea, verificarea și utilizarea garanțiilor financiare pentru participarea la Piața Intrazilnică
Condiții necesare pentru participarea la tranzacții în Piața Intrazilnică:
- Pentru încasarea contravalorii energiei electrice vândute, Participantul la PI va informa OPCOM S.A. asupra codului IBAN al contului care se va credita cu valoarea drepturilor de încasare, deschis la o bancă comercială din Romania.
- Participantul la PI, care dorește să transmită oferte de cumpărare, trebuie să deschidă un cont în numerar (lei) la o bancă comercială din România, denumită în continuare Bancă de decontare si sa încheie un Mandat SEPA de Debitare Directă B2B (fără limită de sumă) cu banca respectivă, prin care autorizează ca:
- OPCOM S.A. să emită ori de cate ori este necesar o Instrucțiune de Debitare Directă (IDD) asupra contului său deschis la Banca de decontare;
- Banca de decontare să debiteze contul său cu sumele prevăzute în IDD emise de OPCOM S.A.
Mandatul SEPA de Debitare Directă B2B va fi înregistrat de Banca de decontare a Participantului la PI în Registrul Unic de Mandate gestionat de Transfond.
- Participantul la PI, care dorește să transmită oferte de cumpărare, va constitui o Scrisoare de garanție bancară de plată (SGB) în favoarea OPCOM S.A., document care poate fi comun pentru PZU și pentru PI, cu precizarea corespunzătoare în conținut.SGB poate fi emisă de:
- Banca Cont Central (BCR) în calitate de bancă garantă,
- BCR, în baza contragaranției bancare emisă de Banca contragarantă,
- Altă bancă comercială, în calitate de bancă garantă și avizată de BCR, în baza Convenției incheiate între BCR și Banca garantă.
Cuantumul valorii SGB constituite trebuie să acopere cumulat, minim:
- obligaţiile de plată ale Participantului la PI pentru tranzacțiile realizate, neîncasate în Contul Central al PI,
- valorile maxime cumulate ale ofertelor orare de cumpărare (inclusiv contravaloarea TVA, dacă este aplicabil), calculate pentru ziua de tranzacționare curentă, respectiv pentru ofertele transmise în avans.
Participantul la PI va întreprinde măsurile necesare pentru primirea de către OPCOM S.A. de la BCR, a SGB daca aceasta a fost emisă de BCR în calitate de Bancă garantă sau a avizului BCR, în cazul în care SGB este emisă de o altă Bancă garantă, nu mai târziu de ora 12:00, cu o zi bancară lucrătoare înainte de prima zi în care Participantul la PI dorește să introducă oferte de cumpărare.
Mecanismul de contraparte
OPCOM S.A. are rol de contraparte pentru toate tranzacțiile încheiate pe PI (are calitatea de vânzător/cumpărător pe PI), rol care implică desfășurarea activităților necesare în vederea efectuării încasărilor/plăților/facturării/regularizării plăților:
1. Incasări și plăți
- În fiecare zi de tranzacţionare, OPCOM S.A. pune la dispoziția Participanţilor la PI, prin intermediul platformei de decontare (în format XML, CSV, PDF), Notele de decontare zilnice finale (ora 21:30) și Notele de decontare zilnice parțiale (ora 23:00) și pentru vizualizarea acestora, Participantul la PI accesează platforma în conformitate cu „Ghidul Participantului la Piaţa Intrazilnică de energie electrică (pentru mecanismul de tranzacţionare prin corelare continuă)”, Versiunea 2.
- Incasările precum și plățile aferente tranzacțiilor cu energie electrică din PI se efectuează prin intermediul Contului Central al PI, deschis de OPCOM S.A. la Banca Cont Central (BCR);
- In fiecare zi bancară lucrătoare, ulterioară zilei de livrare, până la ora 10:00, OPCOM S.A. transmite IDD la BCR,în vederea efectuării încasărilor; valoarea IDD şi a Ordinelor de Plată (OP) se calculează pe baza Notelor de decontare zilnice finale:
- pentru Participantul la PI care pentru o zi de livrare a înregistrat atât tranzacții de vânzare, cât şi tranzacții de cumpărare se determină valoarea netă (Vnet) astfel:
V = Vv – Vc
unde:
- Vv - valoarea energiei electrice vândute;
- Vc - valoarea energiei electrice cumpărate inclusiv contravaloarea TVA, dacă este aplicabil;
pentru:
Vnet <0 - Participantul la PI are obligații nete de plată și OPCOM S.A. emite IDD pentru valoarea respectivă;
Vnet >0 - Participantul la PI are drepturi nete de încasare și OPCOM S.A. emite OP pentru valoarea respectivă.
Termenul limită pentru creditarea Contului Central al PI este de 1 zi bancară lucrătoare de la transmiterea IDD și, ulterior verificării încasărilor în extrasul de cont, se transmit OP la BCR în vederea efectuării plăților aferente drepturilor nete de încasare ale Participanților la PI.
- Pentru tranzacțiile desfășurate în zilele nelucrătoare, OPCOM S.A. transmite IDD la BCR, în prima zi bancară lucrătoare, ce urmează după aceste zile, până la ora 10:00.
- În fiecare zi bancară lucrătoare, OPCOM S.A. primește de la BCR raportul refuzurilor aferent IDD transmise și OPCOM S.A. transmite la BCR solicitarea de executare a SGB constituită de Participantul la PI care a înregistrat refuz la plată, cu valoarea obligațiilor de plată neîncasate. Creditarea Contului Central al PI se efectuează în:
- 1 zi bancară lucrătoare, față de ziua transmiterii cererii de executare, dacă SGB este emisă de BCR,
- 2 zile bancare lucrătoare, față de ziua transmiterii cererii de executare, dacă SGB este emisă de altă Bancă de garantare și avizată de BCR/ emisă de BCR, în baza contragaranției bancare emisă de Banca contragarantă.
2. Calculul garanției de validare
- În vederea validării ofertelor de cumpărare ale Participanților la PI, OPCOM S.A. calculează în perioada de mentenanță garanția de validare pentru fiecare Participant la PI ca diferență între valoarea SGB și valoarea cumulată a obligațiilor nete de plată.
Valoarea cumulată a obligațiilor nete de plată reprezintă suma valorilor următoare:
- valoarea IDD transmise la BCR și neîncasate,
- valoarea obligațiile nete de plată din notele de decontare zilnice finale,
- valoarea obligațiile nete de plată din nota de decontare zilnica parțială.
3. Facturarea
- Facturile se emit pentru cantitățile lunare de energie electrică livrate, data facturării fiind data ultimei zile a lunii de livrare și se transmit în primele trei zile lucrătoare după încheierea lunii de livrare; conținutul facturilor respectă prevederile Codului fiscal aplicabile.
- OPCOM S.A. transmite Participanților la PI care, în luna de livrare, au înregistrat tranzacţii de cumpărare, facturi pentru energia electrică vândută acestora.
- Participantul la PI care, în luna de livrare, a înregistrat tranzacţii de vânzare, transmite la OPCOM S.A. factura, care cuprinde energia electrică vândută.
4. Plăți lunare de regularizare
- Având în vedere faptul că valoarea zilnică a IDD/OP se calculează pe baza valorii nete zilnice a tranzactiilor de vănzare/cumpărare energie electrică, ulterior lunii de livrare, se determină valorile aferente regularizărilor plăților, pe baza facturilor emise de OPCOM S.A. și de Participantul la PI și a încasărilor și plăților efectuate.
- Pe baza facturilor emise de OPCOM S.A. și de participanții la PI, a încasărilor și plăților efectuate în cursul lunii de livrare, în situația în care la sfârșitul lunii se înregistrează obligații de plată și drepturi de încasare egale, reciproce, acestea se regularizează, conform opțiunii Participanților la PI, după caz, astfel:
- emitere reciprocă de Ordine de Plată,
- emiterea de către OPCOM S.A. a unei IDD de regularizare, și după încasarea contravalorii IDD în Contul Central de PI, emiterea de OP pentru regularizare, pentru creditarea contului Participantului la PI,
- transmiterea de către OPCOM S.A. Participantului la PI a Solicitării de compensare și, ulterior acceptării acesteia, sub semnătură, de către Participantul la PI, emiterea de Ordine de Compensare și Procese verbale ale ședințelor de compensare semnate în cadrul sedințelor de compensare organizate de Centrul de Pregătire pentru Personalul din Industrie,
- semnarea de Ordine de compensare la sediul OPCOM S.A.
În vederea participării la PI, vă punem la dispoziție următoarele informații:
- Noile modele de Scrisori de garantie bancara, aplicabile din aprilie 2022
- Lista băncilor care au aderat la sistemul SEPA Direct Debit (Transfond);
- Lista actualizată de bănci care au încheiat convenții cu BCR pentru emiterea SGB pe Piața pentru Ziua Următoare și Piața Intrazilnică de energie electrică.
Codul IBAN al Contului Central al PI este: RO 94 RNCB 007 402 921 737 0081